Conforme divulgado por meio de fato relevante em novembro, foi assinado o compromisso para a venda do ativo Laboratório Alta, localizado na Av. Cardoso de Melo, 1.200 – Vila Olímpia, São Paulo. O inquilino do imóvel pertence ao Grupo DASA, e o ativo representa 7,4% da receita imobiliária do fundo. O valor total da transação é de R$ 29 milhões, sendo R$ 2,9 milhões já pagos a título de sinal e R$ 26,1 milhões a serem pagos concomitantemente à Escritura Definitiva, com a transação sujeita à diligência, com previsão de conclusão nas próximas semanas. Em termos de retorno, a operação apresenta um Cap Rate LTM de 8,0% e uma TIR de 10,6%. O ganho de capital gerado é de R$ 0,08 por cota e o valor da venda representa uma valorização de 11,5% em relação ao valor de laudo de dezembro de 2023. A liquidez gerada pela venda equivale a 3,5 anos.
O resultado do Fundo em novembro foi de R$ 1.814 mil, o equivalente a R$ 0,067/cota. A receita dos imóveis totalizou R$ 2.560 mil e o resultado financeiro foi de R$ -547 mil, fruto da despesa de juros das obrigações de aquisição a prazo, líquido do rendimento das aplicações do caixa do Fundo. A distribuição de rendimentos referente ao mês de novembro foi de R$ 0,067/cota. O Fundo encerrou o mês, após a distribuição dos rendimentos, com uma reserva de resultado não distribuído de R$ 2.281 mil, equivalente a R$ 0,085/cota.
O Fundo encerrou o mês de novembro com 48.461 cotistas e um valor de mercado de R$ 158,4 milhões. O volume médio diário de negociação foi de R$ 186 mil que representou um giro equivalente a 2,3% das cotas do Fundo.
O patrimônio líquido do Fundo ao final de novembro era R$ 239,8 milhões e as participações em ativos imobiliários totalizavam R$ 353,3 milhões. As aplicações financeiras totalizam R$ 7,4 milhões, investidos em fundos referenciados DI com liquidez imediata. O Fundo possui ainda R$ 112,0 milhões em obrigações referentes a aquisições de imóveis a prazo.
