Conforme o anúncio de encerramento da primeira emissão de cotas do Fundo REC Multiestratégia FII, publicado no dia 28 de outubro de 2024 , o fundo captou o montante total de R$ 84.005.170,00.
As cotas foram liberadas para negociação no dia 18 de novembro na B3. E ao longo do mês de novembro, o gestor alocou, parte dos recursos, da seguinte forma:
- 38% em CRIs – 13 operações de CRIs
- 22%/ em FIIs; – 13 FIIs
- 1% em Ações Imobiliárias – 1 ação
Desta forma, o fundo manteve 39% dos recursos em ativos de liquidez. O Fundo irá distribuir aos cotistas, referente ao mês de novembro, o dividendo de R$ 0,08/cota. O Dividend Yield, calculado sobre a cota de fechamento, é equivalente a 0,81% ao mês, líquido e isento de IR. O Patrimônio líquido do fundo encerrou o mês em R$ 83.634.289,50. A relação P/VP no fechamento é de 0,99.
