Ao fim de dezembro, o Kinea Rendimentos Imobiliários apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 90,2% em ativos alvo, 6,3% em LCI e 10,2% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em CDI corresponde a 89,9% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 2,36% a.a. e com um prazo médio de 4,5 anos.
Os dividendos referentes a dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/01/2025, são de R$ 1,00 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,98% considerando a cota média de ingresso de R$ 102,12, que corresponde a 106% da taxa DI do período (124% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%).
No mês de dezembro, realizamos investimentos em três operações de CRI, no valor total de R$ 190,5 milhões, detalhadas abaixo:
Sensibilidade dos Dividendos em relação ao CDI e ao patamar de alocação
Como descrito na seção anterior, seguimos investindo os recursos captados no decorrer da 11ª emissão de cotas. Tendo como base o atual pipeline de novas operações, acreditamos que alcançaremos o patamar de 100% do PL investido ao longo dos próximos 2 meses. Apresentamos abaixo uma matriz de sensibilidade dos dividendos mensais esperados em relação ao nível de alocação do fundo e ao CDI anual médio, para servir de referência aos cotistas.
