No dia 31 de janeiro, foi anunciada a distribuição de R$ 0,93 por cota, valor que representa um dividend yield mensal de 0,93% e anualizado de 11,10% sobre a cota de fechamento do mês de R$ 100,54. O pagamento será realizado no dia 14 de fevereiro aos investidores que detinham cotas em 31 de janeiro. No mês de janeiro, novamente o resultado do Fundo foi impactado positivamente pela distribuição extraordinária do TRXB, conforme antecipamos nos últimos relatórios gerenciais de novembro/24 e dezembro/24. Essa distribuição se refere a venda com lucro extraordinário dos imóveis Loja Assaí – Bauru/SP e Loja Assaí – Dourados/MS.
No mês, a rentabilidade total do TRXF11, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, foi de +0,08%, enquanto o IFIX desvalorizou -3,07%. Desde o início das negociações das cotas do Fundo na B3, que foram iniciadas há 5 anos atrás no dia 23 de janeiro de 2020, a rentabilidade total do TRXF11 é de +61,97%, contra -3,20% do IFIX, diferença de +65,16% nesse período. Importante destacar que algumas bases de dados utilizadas pelo mercado consideram de forma equivocada a cota inicial do TRXF11 como a cota de fechamento do primeiro dia de negociação e não a cota de abertura/cota de emissão da 1ª emissão de cotas do Fundo. Como o Fundo teve uma grande valorização no dia de estreia na B3 (+16,26%) e fechou o dia valendo R$ 118,00, essas bases mostram que o TRXF11 apresentou forte desvalorização da cota negociada no mercado nesse período de 5 anos, o que não é verdade. A cota patrimonial da 1ª emissão foi de R$ 100,00, ou seja, valor próximo do fechamento de janeiro de 2025.
O número de investidores do Fundo apresentou estabilidade em janeiro e manteve a marca de aproximadamente 185.000 cotistas. Já o volume diário médio negociado foi de aproximadamente R$ 4,61 milhões. Durante os últimos meses, as obras do Hospital Albert Einstein – São Paulo/SP seguiram de acordo com o planejado. Disponibilizamos no canal do YouTube da TRX novo vídeo de acompanhamento das obras realizado na última visita técnica no imóvel em janeiro.
