Em janeiro, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ 0,80/cota, enquanto o resultado gerado foi de R$ 1,44/cota. Após a distribuição, o Fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ 0,98/cota que poderá ser utilizado para distribuições futuras. O NOI Caixa do portfólio do Fundo apresentou crescimento de 15,0% na comparação entre o mês de dezembro de 2024 e o mesmo mês no ano anterior. As vendas/m² dos shoppings apresentaram um crescimento de 7,9% comparadas com o mesmo período do ano anterior quando replicadas as participações que o Fundo detém hoje nos ativos para o período de comparação. As vendas das mesmas lojas (SSS) apresentaram crescimento de 5,2% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto o aluguel das mesmas lojas (SSR) apresentou um crescimento de 3,1%. Os níveis de desconto e inadimplência líquida permanecem em patamares saudáveis, em 1,4% e -1,8%, respectivamente, e a taxa de ocupação do Fundo encerrou o mês de dezembro em 94,6%, seu maior nível desde fevereiro de 2020.
Em janeiro, o fundo recebeu R$ 31,1 milhões referentes à última parcela das vendas parciais dos ativos Villa Romana Shopping e Ribeirão Shopping, gerando um resultado não recorrente de R$ 0,25 por cota. A última parcela, devidamente corrigida, de R$ 25,3 milhões referente à venda do Iguatemi Bosque está prevista para o mês de fevereiro e deverá gerar como ganho de capital aproximadamente R$ 0,32 por cota. A estimativa de rendimentos do Fundo é de uma distribuição entre R$ 0,80 e R$ 0,85/cota até janeiro de 2025.
O Fundo encerrou o mês de dezembro com 347.417 cotistas. O valor de mercado do Fundo é de aproximadamente R$ 2,8 bilhões. O volume médio diário de negociação das cotas na B3 foi de R$ 9,9 milhões, o que representou um giro equivalente a 6% das cotas do Fundo.
O patrimônio líquido do Fundo ao final de janeiro era R$ 3,6 bilhões e as participações em shoppings totalizavam R$ 3,8 bilhões. As aplicações financeiras somavam R$ 315,2 milhões, dos quais R$ 310,6 milhões eram títulos públicos e fundos referenciados DI com liquidez imediata, além de R$ 4,7 milhões em cotas de fundos de investimento imobiliário.
O Fundo possui obrigações referentes a aquisições prévias de R$ 563,0 milhões, já considerando as previsões de pagamento de earnout. Considerando as aplicações financeiras e o recebimento de R$ 25,0 milhões referente à última parcela das vendas de ativos realizadas em 2023, o Fundo possui obrigações líquidas de R$ 222,7 milhões.
Fonte: Link
