Ao fim de janeiro, o Kinea Rendimentos Imobiliários apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 96,2% em ativos alvo, 7,1% em LCI e 5,8% em instrumentos de caixa. A parcela investida em ativos em CDI corresponde a 95,9% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 2,32% a.a. e com um prazo médio de 4,3 anos. Por fim, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do Fundo. Os dividendos referentes a janeiro, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/02/2025, são de R$ 1,07 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,05% considerando a cota média de ingresso de R$ 102,12, que corresponde a 104% da taxa DI do período (122% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%).
No mês de janeiro, realizamos investimentos em três operações, todas estruturadas pela Kinea, no valor total de R$ 494,8 milhões. Mais detalhes são apresentados abaixo:
Brookfield – Ed. Sigma* 455 Milhões de Reais* CDI + 1,76%*
Operação de financiamento baseado no Edifício Sigma detido
pela Brookfield. O ativo está localizado na Marginal Pinheiros
em São Paulo – SP e conta com características técnicas de
ponta, sendo classificado como um escritório AAA. O Imóvel
apresenta elevada ocupação atualmente (acima de 95%), com
diversos inquilinos de primeira linha, incluindo multinacionais
relevantes. As garantias da operação são a Alienação
Fiduciária de cotas do FII, Alienação Fiduciária do Imóvel,
Cessão Fiduciária dos Recebíveis e um Fundo de Reserva.
*Valores combinados referentes às alocações do CRI Brookfield – Ed. Sigma e do FII Ed. Sigma, o qual tem remuneração alvo de CDI + 1,70%.
HSLG – BTS Meli 27,5 Milhões de Reais CDI + 2,10%
O CRI é baseado em um galpão logístico em desenvolvimento
na região metropolitana de Curitiba – PR, locado para o
Mercado Livre na modalidade BTS (“Built to Suit”), detido por
um FII de Logística de primeira linha. Como garantia, o CRI
conta atualmente com a Alienação Fiduciária e a Cessão
Fiduciária de um imóvel localizado em Arujá-SP, com 100% de
ocupação, além de um Fundo de Reserva.
MALL – Rio Anil Shopping 12,3 Milhões de Reais CDI + 1,95 %
A operação é baseada na aquisição do Rio Anil Shopping,
localizado em São Luís – MA, pelo fundo de investimento
imobiliário Genial Malls (MALL11). A operação conta com as
garantias de Alienação Fiduciária de Fração do shopping,
Cessão Fiduciária de Recebíveis do Shopping Rio Anil e
Cessão Fiduciária de Recebíveis do Campinas Shopping
No mês, foi transacionado um volume de R$ 279,57 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente R$ 12,71 milhões por dia.
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