Ao fim de janeiro, o Kinea Securities apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 105,6% em ativos alvo e 4,5% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 60,5% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 10,12% a.a. e com um prazo médio de 7,9 anos. Já o montante investido em CRI em CDI corresponde a 44,9% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 3,37% a.a. e com um prazo médio de 3,9 anos. Por fim, ressaltamos que não há eventos negativos de crédito na carteira de investimentos do Fundo.
Os dividendos referentes a janeiro, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/02/2025, são de R$ 0,10 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,09% considerando a cota média de ingresso de R$ 9,19, que corresponde a 108% da taxa DI do período (127% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%).
No mês de janeiro, realizamos investimentos em uma operação de CRI, no valor total de R$ 22,0 milhões, detalhados abaixo:
Shopping Rio Anil (MALL11) 22 Milhões de Reais IPCA + 8,45%
A operação é baseada na aquisição do Rio Anil Shopping,
localizado em São Luís – MA, por um fundo de investimento
imobiliário de primeira linha. O CRI conta com as garantias de
Alienação Fiduciária de Fração do shopping, Cessão Fiduciária
de Recebíveis do Shopping Rio Anil e Cessão Fiduciária de
Recebíveis do Campinas Shopping.
Optamos por incrementar o volume de operações compromissadas do Fundo, com o objetivo de aumentar as disponibilidades de caixa do veículo. O incremento de caixa será direcionado majoritariamente para investimentos em CRI ao longo das próximas semanas, permitindo aproveitar oportunidades de mercado e adquirir novos ativos em condições atrativas, melhorando a qualidade da carteira, em benefício de nossos cotistas. A exposição atual do veículo neste tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 10,1% do Patrimônio Líquido do Fundo.
No mês, foi transacionado um volume de R$ 118,37 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente R$ 5,38 milhões por dia.
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