Encerramos o mês de janeiro com 92,6% do patrimônio líquido alocado, sendo 82,8% em CRI com uma rentabilidade média ponderada de 16,2% a.a. (IPCA + 9,1%), prazo médio de 3,5 anos e spread médio de 1,2% a.a.. Completando o portfólio do Fundo há 8 fundos imobiliários que representam uma exposição de 9,8% do PL. Em 31/01, o Fundo não contava com operações compromissadas. Foi distribuído R$ 0,95/cota, que representa 12,6% de dividend yield anualizado frente a cota patrimonial e 18,0% de dividend yield anualizado frente a cota de fechamento.
Ao final do mês, o Fundo acumulava R$ 0,26/cota de reserva de lucro não distribuída. Em janeiro, o Fundo adquiriu o *CRI Buriti (R$ 12,4 milhões)* a aumentou a posição do CRI Visconde Icaraí I (R$ 10,0 milhões). Todas as operações do portfólio se mantiveram adimplentes no mês. A carteira conta com 36 CRI, sendo 64% do PL indexados ao IPCA (IPCA+ 11,6% a.a.), 17% indexados ao IGP-M (IGP-M+ 13,7% a.a.) e 2% indexados ao CDI (CDI+ 4,7% a.a.). Neste mês, não há nenhum CRI na Watchlist.
A carteira de crédito pulverizada possui 1.690 contratos ativos, ticket médio de aproximadamente R$ 124,7 mil e LTV médio de 61%. Em relação a inadimplência, 7% do saldo devedor da carteira está com atraso acima de 90 dias, o que representa 45 contratos que estão em processo de negociação e/ou execução.
*CRI Buriti*
O “CRI Buriti” tem um volume de emissão de R$ 100 milhões (IPCA+ 9,0% a.a.) dos quais o BARI adquiriu R$ 12,4 milhões. O projeto engloba 7 loteamentos performados, já entregues, desenvolvidos pela Brasil Terrenos e estão localizados em Gurupi, Barreira e Tucuruí. Os empreendimentos possuem mais de 7 anos de lançamento e estão mais do que 90% vendidos. A operação conta com ampla cobertura de garantias como: (i) Cessão fiduciária de 100% dos recebíveis presentes e futuros integrantes de cada SPE, (ii) Alienação Fiduciária de cotas da da Empresa, (iii) Fiança solidária das Holdings Brasil Terrenos Ltda. e sócios e (v) Fundo de Reserva
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