A distribuição do mês de outubro foi de R$ 0,09¹ por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 10,98% a.a., resultado de uma alocação majoritariamente indexada à inflação, com uma taxa média de IPCA + 10,07% a.a. Ao longo do mês, tivemos R$ 7,2 MM de amortização extraordinária proveniente de 3
CRIs, comprovando a robustez da estrutura de nossas alocações. O destaque se refere ao CRI Harmonia da Vila, lastreado em um financiamento de obra residencial que teve seu habite-se emitido, assim gerando R$ 4,5 MM de amortização devido ao mecanismo de cash sweep a partir da entrega do projeto. As outras amortizações foram de R$ 1,8 MM no CRI Rio Bravo, devido a comercialização de unidades objeto de garantia, e de R$ 0,9 MM no CRI Pulverizado Residencial I, como consequência da antecipação de pagamentos de contratos lastro da operação.
Sobre as operações que já constavam em nosso portfólio, tivemos mais uma integralização no CRI SWA – Patriarca, conforme evolução das obras, no valor de R$ 0,7 MM. Também houve o recebimento do prêmio de R$ 0,1 MM devido a estruturação do CRI Technion, conforme acordo contratual. Este prêmio será distribuído aos cotistas até o final do semestre.
O fundo encerrou o mês com mais de 90% do seu PL alocado. O portfólio é composto por 16 operações, divididas em 15 CRIs e 1 Co-incorporação, sendo a maior parte delas localizadas na região Sudeste, além de aproximadamente 76% serem de originação própria. A previsão da gestão é de um aumento na distribuição, tanto pelo fundo possuir uma reserva legal de aproximadamente R$ 0,03 por cota, quanto pelas últimas alocações realizadas que contribuirão para o aumento do resultado futuro.
