O fundo distribuiu, no dia 14 de novembro, R$ 0,85 por cota, relacionado às contas de receitas recebidas, às despesas incorridas e à reserva constituída no mês de outubro de 2024, mantendo o mesmo patamar de distribuição pelo décimo quinto mês consecutivo. A receita de locação apresentou redução de 4,62% comparativamente ao mês anterior. Tal variação ocorreu principalmente porque no mês anterior um dos locatários efetuou o pagamento adiantado de três meses de aluguel. Além disso, com a venda dos conjuntos do Edifício Mykonos, cessou o recebimento dos respectivos locatícios. No entanto, passou a incorrer o recebimento de dividendos decorrentes das cotas adquiridas do TJKB11, cuja receita é apropriada em outra rubrica. Por meio da transação do Mykonos, o FATN11 adquiriu 43.652 cotas do TJKB11, Considerando que os referidos conjuntos estavam locados para atividade relacionada à saúde, a transação visou tanto a reciclagem do ativo e a geração de ganho de capital, como a segmentação dos ativos conforme a estratégia de cada fundo. Não houve cobrança do custo de distribuição pelo TJKB11, sendo que tal custo foi convertido em cotas adicionais do TJKB11 para o FATN11 (já somadas no total informado). A receita total apresentou pequena redução em relação ao mês de setembro, cuja variação ficou abaixo de 1%. Há um saldo de R$ 1,92 milhões decorrentes da renda garantida recebida, somada ao ganho de capital, incluindo o ganho gerado pela transação dos conjuntos do Ed. Mykonos. Tais recursos serão distribuídos parceladamente. As cotas adquiridas do TJKB11 geraram uma receita proveniente de dividendos no valor de R$ 142.742 no mês, que representa um crescimento de 97,5% em relação às locações anteriormente auferidas pelos respectivos conjuntos.
As despesas reduziram aproximadamente 8,91% impactadas principalmente pela variação negativa nas despesas relacionadas a serviços de terceiros. Neste mês o locatário dos conjuntos 1207 a 1209 do Ed. Thera Office optou pela desocupação antecipada. No entanto, há tratativas para a nova locação, com início previsto para novembro/24. Dentre os conjuntos vagos, há tratativas em finalização e contratos já firmados para novas locações, com vigência a partir de novembro. Portanto, em novembro o fundo retomará 100% de ocupação. Em outubro foi aplicado o reajuste monetário anual do conjunto 82 do Ed. Érika, do conjunto 84 do Edifício GC Square Corporate, do conjunto 61 do Edifício Atrium II, dos conjuntos 111, 113 e 114 do Edifício The Taj Office Tower e do conjunto 51 do Ed. Francisco Lopes. Conforme previsto, em setembro iniciou a amortização da primeira operação do CRI. Em outubro foi amortizado o valor de R$ 576.575. O referido valor não impacta na distribuição de resultados, uma vez que está sendo pago com recursos do principal de venda de ativos. Neste mês o fundo alcançou 19.825 cotistas, apresentando um crescimento de 1,91% em relação ao mês anterior. Além disso, se mantém na carteira de fundos do IFIX. O volume financeiro negociado no mês foi de R$ 11.452.982, que representa 3,25% em relação ao PL, concluindo os comentários da gestão.
