A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,90/cota no mês de outubro, representando yield anualizado de 14,08% com base na cota de fechamento do mês. Com isso, o Fundo distribuiu um total de R$ 12,16/cota aos investidores nos últimos 12 meses. O reconhecimento de correção monetária dos ativos investidos representou aproximadamente 4,7% da receita do mês, impacto por meses anteriores de dados de inflação mais benignos. O Fundo encerrou o mês com 93,3% do P.L alocado em CRIs, 4,5% em FIIs e 2,3% (~ R$ 17,44MM) em caixa. No período, foram investidos aproximadamente R$ 9,11MM em uma tranche adicional de ativo já investido pelo Fundo, conforme descrito abaixo. A equipe de gestão segue atenta ao gerenciamento de caixa, considerando o fluxo a receber de amortizações ordinárias dos ativos e o pipeline de tranches futuras, bem como novas oportunidades de investimento.
CRI GR Group (Mezanino) – R$ 9,11 milhões: Tranche adicional de operação estruturada lastreada nos recebíveis de seis projetos de multipropriedade do GR Group, um dos maiores do país. Os recursos serão utilizados para continuidade das obras de dois projetos, sendo os demais já entregues.
Acompanhamento de Obras
GAV Porto 2 Life (Ipojuca – PE)
A equipe de engenharia do Fundo visitou a obra, que segue caminhando bem. Atualmente, a estrutura dos prédios de apartamentos já foi finalizada e os serviços internos, como dry wall, instalações, impermeabilização e revestimento estão em andamento. A média de efetivo em campo é de 211 funcionários nos últimos meses, e a obra atingiu um acumulado de 40% de execução. Já foi solicitado um adiantamento de recurso para compra de revestimento cerâmico, e hoje grande parte do material já está em estoque, contribuindo para a manutenção do ritmo de avanço da obra. Para os próximos meses, a média de andamento esperada é de 4%, totalizando 50% acumulado até o final de 2024, e mantendo assim o prazo de entrega previsto para setembro/2025. A carteira de recebíveis segue com performance bastante robusta, com média de 1670 cotas vendidas por mês nos últimos seis meses, totalizando 80,5% do projeto, que apresenta VGV de R$ 1,5 bi, vendido.
