A distribuição de rendimentos foi de R$ 1,05/cota no mês de dezembro, representando yield anualizado de 17,29% com base na cota de fechamento do mês. Com isso, o Fundo distribuiu um total de R$ 12,25/cota aos investidores nos últimos 12 meses. O reconhecimento de correção monetária dos ativos investidos representou aproximadamente 29,93% da receita do mês, impacto por meses anteriores de dados de inflação mais benignos. O Fundo encerrou o mês com 93,4% do P.L alocado em CRIs, 4,4% em FIIs e 2,1% (~ R$ 16,25MM) em caixa. No período, foram investidos aproximadamente R$ 16,27 milhões em novos ativos de crédito, em tranches futuras de operações já vigentes, bem como ativos táticos para gerenciamento de caixa, conforme descrito em mais detalhes abaixo. A equipe de gestão segue atenta ao gerenciamento de caixa, considerando o fluxo a receber de amortizações ordinárias dos ativos e o pipeline de tranches futuras, bem como novas oportunidades de investimento. Adicionalmente, já como fato subsequente, o Fundo encerrou durante o mês de janeiro as posições nos CRIs Lugano e Allure, posições estas que possuíam risco mais desafiador e, conforme será melhor detalhado no próximo relatório gerencial, a equipe de gestão negociou a saída das mesmas com sucesso e possibilitou o reinvestimento em ativos de relação risco-retorno mais atraentes na visão da mesma.
CRI Laredo II (Única) – R$ 3,50 milhões: Integralização de 4.256 quantidades do ativo, conforme planejado. O ativo continua pagando amortizações extraordinárias e segue sua curva de amortização conforme o Termo de Securitização. Os recursos serão utilizados para gerenciamento de caixa da companhia visto que as obras já foram finalizadas.
CRI Hot Beach You (Única) – R$ 4,65 milhões: Integralização de 6.000 quantidades do ativo. Os recursos oriundos da integralização serão utilizados para continuação das obras.
Acompanhamento de Obras
A equipe de engenharia do Fundo visitou a obra em dezembro, atualmente 35,80% executada. O avanço mensal foi de 2,59%, acima do esperado de 2,32%. No acumulado, a obra está 9,47% adiantada em relação ao cronograma previsto. Na torre A, está em andamento a alvenaria do sétimo pavimento, bem como taliscas e metras para a execução do gesso liso no primeiro e segundo pavimentos, enquanto está sendo colocado o contrapiso no terceiro pavimento. Na torre B, está sendo realizada a alvenaria do quarto pavimento, e na torre C, a concretagem da laje do térreo. A área do terreno é de 41.960,20 m², totalizando área construída de 95.505,12 m². O projeto disponibiliza 800 unidades que totalizam R$ 550.000.000 de VGV, e o desempenho da carteira segue acima do esperado pela equipe de gestão.
