Em 30/12, o Fundo divulgou Fato Relevante em que celebrou a Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel do Ativo Cajamar. O Compromisso determinava que a Escritura fosse lavrada quando do cumprimento de determinadas obrigações pela vendedora, incluindo a individualização das matrículas do Ativo, sendo que na data da Escritura seria devido pelo Fundo o pagamento equivalente ao saldo remanescente do valor total de aquisição ajustado pelo IPCA, o que totalizou R$ 73,0 milhões. A partir desta data passou a contar o período de 12 meses de RMG acordada com o vendedor. Vale ressaltar que o empreendimento está 43% locado.
Em dezembro (competência), a locatária Sequoia desocupou os módulos restantes do Ativo Extrema. Os módulos C5 a C10 foram locados para a Solística, e os módulos C11 a C16 foram locados para a Nestlé. Ambos os contratos de locação iniciaram em 01/12/2024. No mesmo período, a locatária Phisalia desocupou um módulo no ativo Itapevi. Outra desocupação importante já informada nos últimos relatórios foi a do locatário Dia% no Ativo Mauá que ocorreu no início de janeiro/25. O time de Gestão ainda tem mapeado ainda a desocupação da Infracommerce (Ativo Aratu), a ser realizada em fevereiro/25. Vale ressaltar que com a individualização da matricula do Ativo Cajamar em 30/12, a partir do próximo relatório incluiremos vacância física do ativo (56,6%) em nosso controle. Note no entanto, que por conta do acordo de renda mínima garantida por 12 meses com o vendedor, a vacância financeira do empreendimento permanecerá 0%. Após todas as movimentações, a vacância física do Fundo sairá de 0,7% atualmente para 11,1% em mar/25.
Durante o mês de dezembro (competência novembro), foram realizados todos os reajustes previstos no portfólio do Fundo. Em 30/12, o Fundo possuía apenas alavancagem para a aquisição do Ativo Aratu.
Neste mês, o Fundo distribuiu R$ 0,83/cota, em linha com os rendimentos dos últimos meses, e fechamos o mês com a reserva acumulada de R$ 0,34/cota.
Ao final do mês de dezembro (competência novembro), considerando o portfólio 100% locado, a receita imobiliária mensal potencial do Fundo era de R$ 0,87/cota. Atualmente, o Fundo possui espaços vagos que representam um impacto de aproximadamente R$ 0,005/cota. Nesse mês, o Fundo foi impactado negativamente em R$ 0,01/cota devido a carências e descontos, e positivamente em R$ 0,02/cota, de maneira não recorrente, referente ao seguro acionado para pagamento retroativo de parte da inadimplência da Sequoia, sendo estas as últimas parcelas em aberto referentes ao contrato II. Dessa forma, as receitas imobiliárias do Fundo somaram R$ 0,88/cota. Referente ao mês caixa dezembro (competência novembro), o Fundo apresentou uma receita imobiliária de aproximadamente R$ 0,88/cota. Nesse mês, o Fundo foi impactado negativamente em aproximadamente R$ 0,11/cota devido a despesas operacionais, e positivamente em R$ 0,06/cota devido a receitas financeiras do atual caixa do Fundo. De forma a manter uma maior linearidade, o Fundo distribuiu rendimentos equivalentes a R$ 0,83/cota.
Inadimplência
Sequoia: Contrato I – Módulos C1 a C6 – (6.265 m² de ABL) O Fundo possui uma ação de cobrança e possuía uma ação de despejo para os referidos módulos. Foi acordada desocupação de 4 módulos (C1 a C4) em setembro/24 e de mais 2 módulos em novembro/24 (C5 e C6), todos desocupados até 01/12/2024. Os módulos C1 a C4 foram locados para a Gocase em setembro, e os módulos C5 e C6 foram locados para a Solística, esta que iniciou em 01/12/2024. Do contrato I temos R$ 0,04/cota em aberto, que estão dentro do processo de Recuperação Extrajudicial.
Contrato II – Módulos C7 a C16 – (11.021 m² de ABL) Informamos que, por meio da execução da garantia do contrato de locação, recebemos no último mês os aluguéis e condomínios em atraso referentes às competências de outubro a novembro que estavam inadimplentes, desta forma não há mais valores em aberto. Todos os módulos foram distratados pela Sequoia em 01/12/2024. Os módulos C7 a C10 foram locados para a Solística, e os módulos C11 a C16 foram locados para a Nestlé, que iniciaram em 01/12/2024.
DIA%: Os valores em aberto referente a competência de fev/24 e 20 dias de mar/24 estão dentro do processo de Recuperação Judicial.
Americanas: Os valores em aberto referente a 12 dias da competência jan/23 estão dentro do processo de Recuperação Judicial.
