No mês de outubro, o Fundo auferiu com Renda Operacional Imobiliária (remessas de resultados dos shoppings) o montante de R$ 10,5 milhões, considerando todos os ativos do portfólio. Apresentamos abaixo, os principais Indicadores Operacionais dos shoppings do portfólio para o mês de setembro de 2024, considerando a participação do Fundo em cada um dos ativos:
- Vendas: as vendas totais atingiram R$ 145 milhões, um crescimento de aproximadamente 42% comparado ao mesmo mês de 2023. As vendas totais/m² apresentaram aumento de 13% comparado ao mesmo mês do ano anterior.
- NOI Caixa: o NOI Caixa apresentou crescimento de 35% quando comparado ao mesmo mês de 2023. O NOI caixa/m² apresentou crescimento de aproximadamente 7% quando comparado ao mesmo mês do ano anterior.
- Vacância: O Fundo encerrou o mês com uma vacância de cerca de 5% em relação a sua ABL própria.
As análises acima de Vendas e NOI Caixa, desconsideram o Shopping Park Sul, uma vez que o ativo está em processo de maturação comercial e o Fundo conta com um mecanismo de renda mínima garantida. Na data de 31/10/2024, foi divulgado a mercado a distribuição de rendimentos referente ao mês de outubro, com pagamento no dia 14/11/2024. O Fundo gerou um resultado no mês equivalente a R$ 0,78/cota e distribuiu R$ 0,78/cota. A base acumulada de resultados a distribuir totaliza aproximadamente R$ 0,04/cota. O Fundo conta com renda mínima garantida em dois ativos do portfólio até dezembro de 2024, aproximadamente 18% da ABL do portfólio, dando uma maior garantia no curto prazo. No mês de outubro/24, os dois ativos performaram acima do 8% a.a. sobre o capital investido corrigido pelo IPCA, logo não houve complemento de renda pelo vendedor dos ativos.
Obrigações do Fundo
Após a aquisição do Madureira Shopping, o Fundo passou a ter obrigações a prazo, devido a emissão de um CRI (com duas séries) no valor total de R$ 250 milhões. No mês de outubro de 2022, o Fundo realizou uma amortização extraordinária de R$ 72,7 milhões da Série 468 utilizando parte dos recursos captados na 4ª Emissão de cotas do Fundo. No mês de dezembro de 2023, o Fundo realizou uma amortização extraordinária de R$ 86,5 milhões das Séries 468 e 470 utilizando parte dos recursos captados na 5ª Emissão de cotas do Fundo. Com isso, no fechamento do mês, o montante atualizado destas obrigações totalizava R$ 106,9 milhões, representando 6,4% do valor total dos ativos do fundo, conforme tabela abaixo:
