Em 14 de fevereiro de 2025, referente ao resultado do mês de janeiro, o Fundo distribuirá o montante de R$ 27.158.219, que corresponde a um rendimento por cota de R$ 1,0271. Quando comparado ao valor da cota de fechamento do mês de janeiro, no valor de R$ 72,54, representa um dividend yield de 1,416% ao mês, ou a um dividend yield anualizado de 16,99%. Após dedução do imposto de renda, tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, a rentabilidade do mês passa a equivaler a 180% do CDI líquido do tributo. O Fundo encerrou o mês com 95% de seus recursos alocados, distribuídos em 104 operações de CRI e 11 Fundos de Investimento Imobiliário (FII).
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a R$ 11,10/cota. O Fundo distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e janeiro de 2025, um montante acumulado de 126,9% sobre a cota R$100 (versus um CDI acumulado, líquido de tributo, de 62,1%).
Alocações
Ao longo do mês, com base nas recomendações do Consultor de Investimentos, o Fundo realizou as seguintes aquisições:
- CRI Ditolvo: o fundo adquiriu novas cotas do “CRI Ditolvo”, emitido pela Provincia
Securitizadora. O volume adquirido corresponde a R$ 1.364.290. A taxa de aquisição
corresponde a IPCA + 10,00% ao ano.
- CRI Ativos Residenciais Diversificados: o fundo adquiriu novas cotas do “CRI Ativos
Residenciais Diversificados” emitido pela Habitasec Securitizadora. O volume adquirido
corresponde a R$ 21.222.692. A taxa de aquisição corresponde a CDI + 8,00% ao ano.
- CRI Crediblue: o fundo adquiriu novas cotas do “CRI Crediblue” emitido pela Vert
Securitizadora. O volume adquirido corresponde a R$ 7.389.762. A taxa de aquisição
corresponde a IPCA + 9,00% ao ano.
- CRI Buriti: o fundo adquiriu novas cotas do “CRI Buriti” emitido pela Virgo
Securitizadora. O volume adquirido corresponde a R$ 12.384.103. A taxa de aquisição
corresponde a IPCA + 9,00% ao ano.
Alienações
O fundo realizou a alienação das cotas dos seguintes FIIs:
- CRI VVCR11: 4.044.248
Gestão de liquidez
O fundo realizou a venda dos seguintes CRIs:
- CRI Codepe: 2.000.503
- CRI Hotel Rosewood: 2: 2.000.893
Valores por ativo:
- CRIs: R$ 2.195.111.295
- FIIs: R$ 98.067.965
- Imóveis: R$ 78.641.000
- Cotas de Fundos de Investimentos com liquidez diária de Instituições Financeiras
de primeira linha: R$ 45.101.914 - Outros ativos: R$ 869.042
- Total do ativo: R$ 2.417.375.216
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