Em 13 de dezembro de 2024, referente ao resultado do mês de novembro de 2024, o Fundo distribuirá o montante de R$ 3.075.657. Esta distribuição corresponde a um rendimento por cota de R$ 0,3600 que, quando comparado a cota de fechamento do mês de novembro, no valor de R$ 28,38, representa um dividend yield de 1,27% ao mês, ou a um dividend yield anualizado de 15,22%. Após dedução do imposto de renda, tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, a rentabilidade do mês passa a equivaler a 188% do CDI líquido do tributo. No acumulado dos últimos 12 meses a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a R$ 4,47/cota. O Fundo distribuiu entre maio de 2019 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e novembro de 2024 um montante acumulado de 38,33% sobre a cota R$100 (versus um CDI acumulado, líquido de tributo, de 37,68%).
O resultado caixa acumulado do Fundo e que ainda não foi distribuído equivale a R$ 0,2728/cota.
Renegociação – Edifício Evolution Corporate (Barueri/SP)
Conforme fato relevante publicado no dia 02 de dezembro de 2024, a Elo Participações LTDA., locatária dos conjuntos comerciais do 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º pavimentos e unidades 203, 204, 1103 e 1104 do Condomínio Evolution Corporate, localizado na cidade de Barueri, cuja área alugada corresponde a 12.295m², solicitou e o Fundo aceitou as seguintes condições:
(i) Rescisão parcial do Contrato de Locação da Elopar, para devolução do 5º e 6º andar, os quais serão concomitantemente locados pela Elo Serviços S.A., empresa que era originalmente sublocatária da Elopar nessas unidades;
(ii) Locação das unidades autônomas 201 e 202, localizadas no 2º andar do Condomínio Evolution Corporate, com área correspondente a 878,12m² pela Elopar; e
(iii) A partir de 01/12/2024, a redução do valor do aluguel mensal das unidades locadas.
Com a inclusão da área de 878,12m² no Contrato de Locação da Elopar, a taxa de vacância do portfólio do Fundo passará a ser de 9,79%, o que representará uma redução de 0,96% na referida taxa. As condições acima impactarão em redução no resultado do Fundo no valor equivalente a R$ 0,02 por cota/mês.
Ativos do Fundo
Ao final do mês de novembro de 2024, os ativos detidos pelo Fundo encontram-se alocados da seguinte forma:
- Imóveis: R$ 942.667.264
- Renda Fixa (liquidez diária): R$ 1.206.793
- A receber – Venda de Ativos: R$ 11.441.020
- Outros ativos: R$ 14.018.901
- Total do ativo: R$ 969.333.978
Passivos do Fundo
Ao final do mês de novembro de 2024, os passivos do Fundo encontram-se divididos da seguinte forma: Obrigações por aquisições de imóveis: R$ 178.752.337 – Taxa ponderada: IPCA + 7,43% a.a.
• CRI Barra 1 – R$ 78.654.140 – IPCA+8,25% a.a. – Vencimento: Julho/34 IF: 19G0026527 – 19G002674
• CRI Barra 2 – R$ 35.243.570– IPCA+7,75% a.a. – Vencimento: Julho/34 IF: 19K1007971
• CRI Evolution – R$ 64.854.627 – IPCA+6,25% a.a. – Vencimento: Dezembro/34 IF: 19L0823309
Outros passivos: R$ 4.822.783
Total do passivo: R$ 183.575.120
