Em 13 de dezembro, referente ao resultado do mês de novembro de 2024, o Fundo distribuirá o montante de R$ 1.067.649,60. Esta distribuição corresponde a um rendimento por cota de R$ 0,8000 que, quando comparado a cota de fechamento do mês de novembro, no valor de R$ 57,49, representa um dividend yield de 1,39% ao mês, ou a um dividend yield anualizado de 16,70%. Após dedução do imposto de renda, tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, a rentabilidade do mês passa a equivaler a 206% do CDI líquido do tributo.
No acumulado dos últimos 12 meses a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a R$ 1,56/cota. O Fundo distribuiu entre novembro de 2020 (primeiro mês após o encerramento da sua oferta inicial) e novembro de 2024 um montante acumulado de 22,37% (versus um CDI acumulado, líquido de tributo, de 32,69%).
No mês de outubro o Fundo acordou com o Banco Santander (Brasil) S.A. que o fluxo de pagamento mensal de R$ 1,0 milhão ficará suspenso no período entre 01/11/2024 e 31/12/2024. Este acordo reflete no aumento da distribuição de dividendos do mês (competência) de novembro e dezembro. O resultado caixa acumulado do Fundo e que ainda não foi distribuído equivale a R$ 8,7959/cota.
Ativos do Fundo
Ao final do mês de novembro de 2024, os ativos detidos pelo Fundo encontram-se alocados da seguinte forma:
- Imóveis: R$ 230.852.102
- Renda Fixa (liquidez diária): R$ 1.786.169
- Outros Ativos: R$ 1.680.936
Total do ativo: R$ 234.319.207
Passivos do Fundo
Obrigações com aquisição de imóveis (acima de 12 meses): R$ 62.459.369
- REC Log Camaçari – R$ 62.459.369 – CDI + 5,00%
- Outros passivos: R$ 2.893.290
Total do passivo: R$ 65.352.658
O patrimônio líquido do Fundo fechou o mês de novembro de 2024 em R$ 168.966.549
