O Fundo encerrou o mês de janeiro de 2025 com 99,5% de seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 57 diferentes operações, num total investido de R$1.399,7 milhões. Ainda, ao final do mês, o Fundo possuía um total de R$27,7 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa) ao custo médio de CDI + 0,80% ao ano. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa.
Ao longo do mês de janeiro, o Fundo adquiriu um total de R$32,1 milhões distribuídos em seis operações já existentes na carteira, sendo elas:
- (i) R$17,4 milhões do CRI Golf Residence;
- (ii) R$6,9 milhões do CRI Tecnisa 11E 1S;
- (iii) R$3,0 milhões do CRI Gafisa FE 1S;
- (iv) R$2,8 milhões do CRI Viewco;
- (v) R$1,5 milhão do CRI RV Ipiranga 18E e
- (vi) R$454 mil do CRI MF7 28E 2S.
Ao mesmo tempo, o Fundo vendeu R$3,8 milhões do CRI Setin e recebeu amortizações (ordinárias e extraordinárias) no valor total de R$24,5 milhões, com destaque a amortização parcial de R$12,4 milhões do CRI Gafisa FE 2S. A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de janeiro de 2025 foi de R$0,11 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 1,5% ao ano, com base no valor da cota patrimonial do final de dezembro Nos últimos 12 meses, o Fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$1,27 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,8% ao ano sobre a cota patrimonial do Fundo.
Conforme informado no relatório anterior, no início do mês de janeiro, o Fundo celebrou um Compromisso de Venda dos terrenos referentes ao CRI Guaicurus para uma incorporadora paulistana. A transação teve o valor de face da ordem de 44% maior que o saldo devedor do CRI e será pago parte em dinheiro (~45%) e parte em permuta (~55%). A venda final ainda está condicionada a diligência ambiental. Com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da Gestão os demais ativos da carteira do Fundo continuam saudáveis. O Fundo encerrou o mês de janeiro com um total de 252.051 investidores. O volume médio de negociação diária no mês foi de R$4,6 milhões. No início de fevereiro, o Fundo fez investimentos adicionais em cinco CRIs já existentes na carteira, no valor total de R$ 5,2 milhões.
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