O Fundo encerrou o mês de fevereiro de 2025 com 99,1% de seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 57 diferentes operações, num total investido de R$1.393,7 milhões. Ainda, ao final do mês, o Fundo possuía um total de R$105,7 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa) ao custo médio de CDI + 0,75% ao ano. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa.
Ao longo do mês de fevereiro, o Fundo adquiriu um total de R$6,2 milhões distribuídos em cinco operações já existentes na carteira, sendo elas: (i) R$2,1 milhões do CRI Viewco; (ii) R$1,9 milhão do CRI RV Ipiranga 18E; (iii) R$1,2 milhão do CRI Pagano; (iv) R$955 mil do CRI MF7 28E 2S e (v) R$33 mil do CRI Splendido. Ao mesmo tempo, o Fundo recebeu amortizações (ordinárias e extraordinárias) no valor total de R$11,8 milhões.
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de fevereiro de 2025 foi de R$0,11 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,0% ao ano, com base no valor da cota patrimonial do final de janeiro. Nos últimos 12 meses, o Fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$1,27 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,6% ao ano sobre a cota patrimonial do Fundo.
Qualidade de Crédito da Carteira: Conforme informado anteriormente, no início do mês de janeiro, o Fundo celebrou um Compromisso de Venda dos terrenos referentes ao CRI Guaicurus para uma incorporadora paulistana. A venda final ainda está condicionada a diligência ambiental. Com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da Gestão os demais ativos da carteira do Fundo continuam saudáveis. O Fundo encerrou o mês de fevereiro com um total de 249.578 investidores. O volume médio de negociação diária no mês foi de R$4,2 milhões.
No início de março, o Fundo fez investimentos adicionais em três CRIs já existentes na carteira, no valor total de R$ 3,5 milhões.
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