O Fundo Valora CRI CDI Fundo De Investimento Imobiliário encerrou o mês de outubro de 2024 com 84,4% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 52 diferentes operações, num total investido de R$1.186,6 milhões. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. Ao longo do mês de outubro, o Fundo adquiriu um total de R$86,8 milhões em CRI distribuídos em 13 operações distintas, todas já existentes na carteira, sendo elas:
(i) R$20,0 milhões do CRI Tecnisa 1S 11E;
(ii) R$14,9 milhões do CRI Viewco;
(iii) R$13,6 milhões do CRI Oscar Freire 50S;
(iv) R$10,0 milhões do CRI Helbor 40E;
(v) R$10,0 milhões do CRI HBR 34E;
(vi) R$3,8 milhões do CRI Gafisa FE 1S;
(vii) R$3,4 milhões do CRI Alto Paraíso;
(viii) R$3,3 milhões do CRI Longitude 44E 2S;
(ix) R$3,0 milhões do CRI You 73E 2S;
(x) R$1,8 milhão do CRI MF7 Wire;
(xi) R$1,2 milhão do CRI AMF Saúde 2;
(xii) R$1,0 milhão do CRI Choice 2S;
(xiii) R$650 mil do CRI MF7 28E 2S.
Ao mesmo tempo, o Fundo recebeu amortizações (ordinárias e extraordinárias) no valor total de R$30,6 milhões, com destaque as amortizações parciais de (i) R$6,4 milhões do CRI Gafisa FE 2S (ii) R$6,0 milhões do CRI Patteo Mogilar e (iii) R$4,4 milhões do CRI Sampaio Viana. A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de outubro de 2024 foi de R$0,11 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,4% ao ano, com base no valor da cota patrimonial do final de setembro Nos últimos 12 meses, o Fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$1,27 equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,7% ao ano sobre a cota patrimonial do Fundo. Em 2024, a rentabilidade líquida do Fundo sobre a cota patrimonial é equivalente a CDI + 2,7% ao ano.
Qualidade de Crédito da Carteira:
O CRI Guaicurus, que representava 1,0% dos ativos do Fundo, deixou de existir e atualmente o Fundo passou a deter participação indireta em 2 terrenos na cidade de São Paulo. A Gestora está em processo avançado de venda dos mesmos. Com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da Gestão os demais ativos da carteira do Fundo continuam saudáveis. O Fundo encerrou o mês de outubro com um total de 261.193 investidores. O volume médio de negociação diária no mês foi de R$5,5 milhões.
Eventos Subsequentes:
No início do mês de novembro, o Fundo fez investimentos adicionais de R$28,8 milhões em sete diferentes CRIs, finaliza os comentários da gestão.
