A distribuição de rendimentos do mês foi de R$ 0,10/cota, representando yield anualizado de 13,52% com base na cota de fechamento do mês ou ainda 16,08% com gross-up de 15% de impostos. O rendimento tem “data-com” em 29/11/2024 e foi pago dia 02/12/2024. Ainda com o cenário macroeconômico desfavorável, o XP Habitat supera dois dos principais benchmarks da indústria. Considerando os custos de emissão, o XPHB11 tem um retorno de 13,86% desde o seu início, enquanto o Tesouro IPCA+ 2024 e o IFIX têm retorno de 10,09% e -0,63% respectivamente. O Fundo encerrou o mês com a alocação de 95,20% dos ativos (~R$ 268,7MM) em 13 CRIs e 4,82% alocado na estratégia de liquidez, que atenderá o pipeline de operações que estão em estruturação. Durante o mês, o time de Gestão não realizou nenhum movimentação relevante na carteira. A equipe de Gestão segue confiante com na estratégia de alocação de Ativos Core, majoritária indexados à inflação e na geração de resultados atrativos e consistentes visando o longo prazo.
Até o dia 18 de dezembro, a equipe de Gestão não realizou nenhum tipo de movimentação no book de ativos. O pipeline atual conta com R$ 26,80MM em tranches adicionais de operações que já estão na carteira do Fundo e de novas operações que têm liquidação prevista para os próximos meses, com taxa média de IPCA + 12,29% a.a..
