A distribuição de R$ 0,74 por cota foi comunicada no dia 07/02/25 aos detentores da cota com ticker XPIN11, que corresponde ao dividend yield anualizado de 13,5% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês (R$ 65,89/cota). Os rendimentos declarados foram pagos no dia 14/02/25. O saldo de resultado acumulado e não distribuído pelo Fundo, no fechamento do mês, é de R$ 0,41/cota decorrente majoritariamente da venda parcial de portfólio divulgada em 24/09/24.
A Gestora e o Administrador buscam, observada a legislação aplicável, adotar uma estratégia de uniformização de distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de caixa do semestre. No mês de janeiro, a inadimplência correspondeu a 13,6% da Receita de Locação média mensal do Fundo e está relacionada a 2 locatários: Sogefi e Acqualimp. Caso os valores inadimplidos não sejam equacionados nos próximos meses, o Fundo poderá sofrer impactos na distribuição de rendimentos. A Polishop, apesar dos valores em aberto do passado, pagou a locação vigente dos últimos meses e por isso não figurou no rol de inadimplentes do mês. Vale ressaltar que o Fundo adotou as medidas cabíveis em relação às inadimplências, incluindo, sem limitação, cobranças, notificações, execução de garantias e ajuizamento de ações de despejo, e manteve, paralelamente, um canal de comunicação aberto para potencial recuperação dos valores junto às locatárias.
Sobre movimentação de locatários, ocorreram os seguintes eventos desde o último relatório:
- (i) rescisão total do contrato de locação temporária com a Althaia, com ABL total de 2.387 m²; e
- (ii) rescisão total do contrato de locação temporária com Johnson, com ABL total de 3.109 m².
Com essas movimentações, a vacância física encerrou o mês no patamar de 6,1%.
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