Resumo Relatório Gerencial XPIN11 12/2024

A distribuição de R$ 0,74 por cota foi comunicada no dia 17/01/25 aos detentores da cota com ticker XPIN11, que corresponde ao dividend yield anualizado de 13,1% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês (R$ 67,62/cota). Os rendimentos declarados serão pagos no dia 24/01/25. O saldo de resultado acumulado e não distribuído pelo Fundo, no fechamento do mês, é de R$ 1,05/cota decorrente majoritariamente da venda parcial de portfólio divulgada em 24/09/24. A Gestora e o Administrador buscam, observada a legislação aplicável, adotar uma estratégia de uniformização de distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de caixa do semestre. No mês de dezembro, a inadimplência correspondeu a 17,8% da Receita de Locação média mensal do Fundo e está relacionada a 3 locatários: Sogefi, Confort e Acqualimp. Caso os valores inadimplidos não sejam equacionados nos próximos meses, o Fundo poderá sofrer impactos na distribuição de rendimentos. Sobre movimentação de locatários, ocorreu a celebração de contrato de locação relativo à ABL de 1.715 m², situada no Jundiaí I, e com prazo de 60 meses a contar de 15/01/25. O incremento pontual das despesas financeiras no “Fluxo Financeiro” abaixo decorreu do reconhecimento dos juros remuneratórios e da correção monetária contidos nos eventos de amortização extraordinária dos CRIs – os dois eventos ocorridos de amortização totalizaram R$ 16,8 milhões (principal e remuneração). Na visão da Gestora, considerando a ausência de eventos não recorrentes e não precificados com base no histórico do Fundo, espera-se a continuidade da distribuição média de rendimentos atual (em torno de R$ 0,74/cota) ao longo do próximo exercício, sendo certo que a referida expectativa não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura ou de isenção de riscos aos cotistas.