No mês de janeiro de 2025, foi declarada a distribuição de R$ 0,82/cota (+5% em relação ao dividendo anterior) para os detentores de cotas com ticker XPLG11 em 31/01/25, o que corresponde ao dividend yield anualizado de 10,80% em relação ao valor de mercado da cota no fechamento do mês (R$ 91,15/cota). Os pagamentos dos rendimentos serão realizados no dia 14/02/25. A Gestora e o Administrador buscam, observada a legislação aplicável, adotar uma estratégia de uniformização de distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de caixa do semestre.
Em termos de movimentação de locatários, destacamos os seguintes eventos: (i) locação da totalidade do G200 no Especulativo Extrema, em sequência à conclusão de sua construção, com ABL de 15.384,35 (o Fundo possui 64,2% do imóvel); (ii) locação da última área vaga do Syslog Galeão (RJ), com ABL de 4.010,25 m² (o Fundo possui 51% do imóvel); (iii) locação das últimas áreas vagas no HGLG WL (RJ), com ABL total de 4.624,58 m² (o Fundo possui 49% do imóvel); e (iv) desocupação do Dia% no CD Americana (SP), com ABL de 30.345 m², sendo que o imóvel já foi colocado a mercado para prospecção de novos locatários e conta com uma administração condominial. Com as movimentações acima, em conjunto com os efeitos da venda reportada a seguir, o Fundo fechou o mês com 3,5% de vacância física.
Em 24/01/25, o Fundo, por meio do NE Logistic FII, concluiu a venda do imóvel denominado MM2, situado em Cabo de Santo Agostinho/PE, com ABL de 110.053 m², dos quais 18.731 m² estavam vagos, pelo valor de R$ 313,35 milhões. A primeira parcela, totalizando R$ 125,34 milhões, foi recebida no momento da assinatura do contrato, enquanto o saldo remanescente será pago em 39 parcelas mensais, as quais serão atualizadas de acordo com a variação do IPCA/IBGE. Esta transação resultará em um ganho de capital total de R$ 3,87/cota e, considerando a redução da locação decorrente da área vendida, a expectativa é de um incremento de R$ 0,04/cota durante um período estimado de 30 meses.
Adicionalmente, cabe ressaltar que, na AGE realizada em 29/01/24 e publicada na CVM, foi aprovada a retenção dos rendimentos no NE Logistic FII, os quais poderão ser distribuídos posteriormente, conforme a necessidade do Fundo. Por fim, foi divulgado em 05/02/25 o ajuste a valor justo dos laudos de avaliação elaborados pela Colliers, o que resultou em um impacto contábil negativo de 1,98% na cota patrimonial, decorrente, essencialmente, de pequenos incrementos na taxa de desconto e no cap rate de saída dos imóveis, em razão do cenário macroeconômico atual.
