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Em dezembro de 2024, o fundo auferiu lucro em regime de caixa de R$4.619.581,20. Somado ao saldo acumulado e não distribuído, de R$297.571,28, o resultado a distribuir do fundo em dezembro de 2024 totalizava R$4.917.152,48 ou R$1,08 por cota. A…
A distribuição de R$ 0,74 por cota foi comunicada no dia 17/01/25 aos detentores da cota com ticker XPIN11, que corresponde ao dividend yield anualizado de 13,1% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês (R$…
Em 30/12, o Fundo divulgou Fato Relevante em que celebrou a Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel do Ativo Cajamar. O Compromisso determinava que a Escritura fosse lavrada quando do cumprimento de determinadas obrigações pela vendedora, incluindo a…
O Fundo fechou o mês de competência novembro com a vacância física em 15,7% e a financeira passou para 13,6%, devido ao fim da RMG do Union e do FL 4440. No mês de dezembro, fechamos uma locação no ativo…
Encerramos o mês de dezembro com 88,7% do patrimônio líquido alocado, sendo 78,7% em CRI com uma rentabilidade média ponderada de 16,0% a.a. (IPCA + 8,6%), prazo médio de 3,8 anos e spread médio de 0,8% a.a.. Completando o portfólio…
Encerramos o mês de dezembro com 97,1% do patrimônio líquido alocado, sendo 87,6% em CRI e Operações Estruturadas com uma rentabilidade média ponderada de 18,7% a.a. (IPCA+ 10,6%), prazo médio de 4,1 anos e spread médio de 2,6% a.a. Em…
No mês de novembro, o Fundo gerou R$ 4,5 milhões em receitas, ou R$ 1,20/cota, gerando o resultado de R$ 3,2 milhões, equivalente a R$ 0,89 O rendimento anunciado e pago dentro do mês foi de R$ 1,11/cota, representando uma…
Ao longo do mês de dezembro tivemos algumas movimentações na carteira do VRTA11: (i) Aquisição do CRI Usinas Cajuru e Montes Claros, com remuneração de IPCA+10,00% a.a., no montante de R$ 39,5 milhões. (ii) Aquisição do CRI FazSol, com remuneração…
Em dezembro, aumentamos a distribuição para R$ 0,95 por cota. Esse rendimento possui caráter extraordinário, devido ao rendimento extraordinário pago pelo HGPO11 no semestre. Iremos retomar o critério de pagar um rendimento próximo do resultado operacional do fundo. A cota…
O Fundo encerrou o mês de dezembro de 2024 com 97,4% de seu patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, distribuídos em 147 diferentes ativos, num total investido de R$1.363,9 milhões. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. A distribuição…
