Categoria Relatórios Gerenciais

O Fundo encerrou o mês de outubro de 2024 com 97,9% de seu patrimônio líquido alocado em Ativos Alvo, distribuídos em 151 diferentes ativos, num total investido de R$1.428,5 milhões. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. A…

O resultado de outubro de 2024 no GAME11 foi de R$0,094/cota, impactado diretamente pelo principal indexador dos ativos do fundo atualmente, o IPCA com a combinação dos índices dos meses de julho 2024 (0,38%), agosto 2024 (-0,02%) e setembro 2024…

Ao fim de Outubro, o EQI Recebíveis Imobiliários apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 88,9% em CRI, 3,6% em cotas de FII e 7,5% em caixa. Da parcela investida em CRI, 84,5% do patrimônio do Fundo está alocado…

Os destaques no relatório gerencial do fundo LVBI11 comentados pela gestão foram: Movimentações de Locatários: Reajustes e Revisionais: Rendimentos: Em outubro de 2024 o fundo distribuiu R$0,83/cota, em linha com os rendimentos dos últimos meses, e elevou a reserva de…

O BCRI11 encerrou o mês de outubro de 2024 com R$ 67,96 milhões no Caixa (12,49% do Patrimônio). Deste valor, R$ 17,7 milhões estão alocados em Operações Compromissadas lastreadas em CRI e outros R$ 5,26 milhões foram destinados à distribuição…

Os aluguéis dos contratos de locação de Vila Madalena e Búzios seguem inadimplidos desde a competência maio (vencimento junho). O Fundo se apropriou do total restante da caução do contrato de aluguel do imóvel em Vila Madalena, liquidando a garantia…

Em outubro, o RINV11 obteve um retorno de -2,5% em seu valor patrimonial, enquanto o Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) recuou -3,1%. Desde o início, o desempenho acumulado é de 26,3%, mais de 2,9 vezes o resultado do IFIX. Assim…

O Fundo encerrou o mês de outubro tendo 92% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 28 operações, em um montante total de R$ 138.627.164,47. Os ativos existentes na carteira atual apresentam uma taxa média ponderada de aquisição…

Em Outubro/24 o fundo BTAL11 apurou uma receita bruta total de R$ 5,7 milhões (R$ 0,97/cota), com resultado líquido (após despesas) de R$ 5,2 milhões (R$ 0,87/cota). A distribuição de proventos de R$ 0,84/cota no período representou um dividend yield…

Conforme mencionado no relatório anterior, ao longo do mês de outubro o Fundo obteve uma solução junto a questão de inadimplemento da WeWork, que passou a pagar normalmente o aluguel referente a seu espaço locado no Edifício Brazilian Financial Center.…